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Illustration d’une spécification décisionnelle
Activité : "Gestion du capital"
1. Information administrative
ADAS, 04 2008-04-27
Illustration d’une spécification décisionnelle - cas simplifié d’une activité de gestion du capital.
2. Description générale
2.1. Services rendus
L'activité gère un capital qui lui est confié.
La valorisation du capital est communiquée au donneur d'ordre au fur et à mesure de l'évolution
de sa valeur.
2.2. Son rôle
L'activité décide les remaniements du portefeuille des titres suivant sa propre appréciation de l'évolution du marché.
Pour les titres dits « vedettes », dont la profitabilité prévisionnelle dépasse largement la
profitabilité moyenne du marché, une vérification plus poussée des prévisions est effectuée.
Au cas d'une crise annoncée, l'activité vend les titres et remet l'actif à son client.
2.3. Services requis
- communication de l'état de l'offre et de l'évolution du marché,
- réalisation effective des opérations vente/achat.
3. Objectifs externes
3.1. Fructification du capital confié (Capital initial)
nature : Continue
3.1.1. Ordonnancement des décisions
1. Information administrative
ADAS, 04 2008-04-27
Illustration d’une spécification décisionnelle - cas simplifié d’une activité de gestion du capital.
2. Description générale
2.1. Services rendus
L'activité gère un capital qui lui est confié.
La valorisation du capital est communiquée au donneur d'ordre au fur et à mesure de l'évolution
de sa valeur.
2.2. Son rôle
L'activité décide les remaniements du portefeuille des titres suivant sa propre appréciation de l'évolution du marché.
Pour les titres dits « vedettes », dont la profitabilité prévisionnelle dépasse largement la
profitabilité moyenne du marché, une vérification plus poussée des prévisions est effectuée.
Au cas d'une crise annoncée, l'activité vend les titres et remet l'actif à son client.
2.3. Services requis
- communication de l'état de l'offre et de l'évolution du marché,
- réalisation effective des opérations vente/achat.
3. Objectifs externes
3.1. Fructification du capital confié (Capital initial)
nature : Continue
3.1.1. Ordonnancement des décisions
3.1.2. Fonction décision
En situation : Réception de la demande
D0 : décision : Prise de connaissance de l'état du marché
but : Identification de l'offre
étant donné : Actif initial
En situation : Vérification du bien fondé du choix des opérations
si : Cibles vedettes ont été sélectionnées
D1 : décision : Consultation d'autres sources d'information
pour déjouer (Cibles suspectes)
but : Valider les profitabilités prévisionnelles des cibles
sélectionnées
étant donné : Actualisation de la liste des cibles
incertaines
si : Aucune cible suspecte n'est sélectionnée
D2 : décision : Réalisation des opérations
(Modifications du portefeuille)
but : Exécution effective des ordres
étant donné : Actualisation de la liste des opérations
demandées
En situation : Suivi
D3 : décision : Suivi de l'évolution du marché
but : Identification des changements significatifs
étant donné : Mise à jour de l'Actif disponible
En situation : Reconstitution du choix des opérations
D4 : décision : Réalisation des opérations
(Modifications du portefeuille)
but : Exécution effective des ordres
étant donné : Actualisation de la liste des opérations
demandées
En situation : Indisponibilité de l'opérateur habituel
D5 : décision : Réalisation des opérations par un autre
opérateur(Modifications du portefeuille)
but : Exécution effective des ordres
En situation : Anticipation de la crise
D6 : décision est : Réalisation des opérations
(Modification du portefeuille en cas de crise)
but : Aller vers les valeurs sûres
En situation : Réception de la demande
D0 : décision : Prise de connaissance de l'état du marché
but : Identification de l'offre
étant donné : Actif initial
En situation : Vérification du bien fondé du choix des opérations
si : Cibles vedettes ont été sélectionnées
D1 : décision : Consultation d'autres sources d'information
pour déjouer (Cibles suspectes)
but : Valider les profitabilités prévisionnelles des cibles
sélectionnées
étant donné : Actualisation de la liste des cibles
incertaines
si : Aucune cible suspecte n'est sélectionnée
D2 : décision : Réalisation des opérations
(Modifications du portefeuille)
but : Exécution effective des ordres
étant donné : Actualisation de la liste des opérations
demandées
En situation : Suivi
D3 : décision : Suivi de l'évolution du marché
but : Identification des changements significatifs
étant donné : Mise à jour de l'Actif disponible
En situation : Reconstitution du choix des opérations
D4 : décision : Réalisation des opérations
(Modifications du portefeuille)
but : Exécution effective des ordres
étant donné : Actualisation de la liste des opérations
demandées
En situation : Indisponibilité de l'opérateur habituel
D5 : décision : Réalisation des opérations par un autre
opérateur(Modifications du portefeuille)
but : Exécution effective des ordres
En situation : Anticipation de la crise
D6 : décision est : Réalisation des opérations
(Modification du portefeuille en cas de crise)
but : Aller vers les valeurs sûres
3.1.3. Fonction contrôle
Ayant pour but : Identification de l'offre
S0 : si : Etat de l'Offre disponible
màj de l'état : Détermination des opérations à
effectuer
nouvelle situation : Vérification du bien fondé du choix des
opérations
Ayant pour but : Valider les profitabilités prévisionnelles
des cibles sélectionnées
S1 : si : Information complémentaire disponible
màj de l'état : Réactualisation des opérations à
effectuer
nouvelle situation : Reconstitution du choix des opérations
Ayant pour but : Exécution effective des ordres
S2 : si : Confirmation d'exécution
màj de l'état : Mise à jour de l'état du portefeuille
nouvelle situation : Suivi
compte rendu : Etat de gestion(Portefeuille client)
S3 : si : Impossibilité d'exécution des ordres dans le délai
requis
nouvelle situation : Indisponibilité de l'opérateur habituel
Ayant pour but : Identification des changements
significatifs
S4 : si : Opportunités de remaniement du portefeuille
màj de l'état : Détermination des opérations à
effectuer
nouvelle situation : Vérification du bien fondé du choix des
opérations
S5 : si : Prémisse d'une crise
màj de l'état : Détermination des opérations à effectuer
dans la perspective d'une crise
nouvelle situation : Anticipation de la crise
compte rendu : Prévision d'une crise
(Modifications urgentes du portefeuille)
Ayant pour but : Aller vers les valeurs sûres
S6 : si : Confirmation d'exécution
màj de l'état : Mise à jour de l'état du portefeuille
nouvelle situation : hors gestion
compte rendu : Etat de gestion(Portefeuille client)
Ayant pour but : Identification de l'offre
S0 : si : Etat de l'Offre disponible
màj de l'état : Détermination des opérations à
effectuer
nouvelle situation : Vérification du bien fondé du choix des
opérations
Ayant pour but : Valider les profitabilités prévisionnelles
des cibles sélectionnées
S1 : si : Information complémentaire disponible
màj de l'état : Réactualisation des opérations à
effectuer
nouvelle situation : Reconstitution du choix des opérations
Ayant pour but : Exécution effective des ordres
S2 : si : Confirmation d'exécution
màj de l'état : Mise à jour de l'état du portefeuille
nouvelle situation : Suivi
compte rendu : Etat de gestion(Portefeuille client)
S3 : si : Impossibilité d'exécution des ordres dans le délai
requis
nouvelle situation : Indisponibilité de l'opérateur habituel
Ayant pour but : Identification des changements
significatifs
S4 : si : Opportunités de remaniement du portefeuille
màj de l'état : Détermination des opérations à
effectuer
nouvelle situation : Vérification du bien fondé du choix des
opérations
S5 : si : Prémisse d'une crise
màj de l'état : Détermination des opérations à effectuer
dans la perspective d'une crise
nouvelle situation : Anticipation de la crise
compte rendu : Prévision d'une crise
(Modifications urgentes du portefeuille)
Ayant pour but : Aller vers les valeurs sûres
S6 : si : Confirmation d'exécution
màj de l'état : Mise à jour de l'état du portefeuille
nouvelle situation : hors gestion
compte rendu : Etat de gestion(Portefeuille client)
4. Indicateurs de gestion - Données
4.1. Données d'Objectifs externes
• Capital initial - somme initialement confiée à l'activité
4.2. Données de l'Etat interne
• Modifications du portefeuille - remaniement envisagé du portefeuille
• Portefeuille - état du portefeuille
4.3. Données d'objectifs internes (buts)
• Actif disponible - valeur des titres et de l'argent cash disponible
• Cibles en cours de vérification - liste des cibles choisies pour une analyse plus approfondie
• Opérations demandées
4.4. Données d'Evolution du processus
• Information complémentaire - toute information censée améliorer la compréhension de l'évolution du marché.
• Offre du marché - caractérisation de l'offre actuelle sur le marché
• Opérations réellement effectuées - compte rendu d'exécution des opérations demandées
5. Indicateurs de gestion - Fonctions
5.1. Observations Fd
• Aucune cible suspecte n'est sélectionnée - rentabilité prévisionnelle des Cibles sélectionnées jugée
raisonnable
• Cibles suspectes - liste de cibles des Modifications du portefeuille pour lesquelles l'estimation de rentabilité est jugée
douteuse
• Cibles vedettes ont été sélectionnées - cibles des Modifications du portefeuille pour lesquelles l'estimation de
rentabilité est jugée douteuse.
Toutes les cibles pour lesquelles la rentabilité prévisionnelle dépasse 2x la
rentabilité CAC40.
• Modification du portefeuille en cas de crise - choix d'opération à effectuer sur le Portefeuille par le gestionnaire
5.2. Observations Fe
• Confirmation d'exécution - signalisation
• Etat de l'Offre disponible - faisant suite à l'analyse des informations sur le marché financier pour identifier
l'Offre du marché accesible
• Impossibilité d'exécution des ordres dans le délai requis - signalisation
• Information complémentaire disponible - signalisation
• Modifications urgentes du portefeuille - signalement au donneur d'ordres des opérations envisagées
• Opportunités de remaniement du portefeuille - suivant son appréciation de l'évolution de l'offre
• Portefeuille client - état du portefeuille communiqué au commanditaire
• Prémisse d'une crise - suivant son appréciation de l'évolution de la situation
5.3. Modifications Fd
• Actif initial - capital initial confié par le donneur d'ordre constitue l'Actif disponible
• Actualisation de la liste des cibles incertaines - inscription des cibles incertaines dans Cibles en cours de
vérification
• Actualisation de la liste des opérations demandées - Modification du portefeuille en cas de crise reportée dans
Opérations demandées
• Mise à jour de l'Actif disponible - 90% de la valeur du Portefeuille reportée dans Actif disponible
5.4. Modifications Fe
• Détermination des opérations à effectuer - le gestionnaire, suivant son appréciation et en fonction des
Opportunités de remaniement du portefeuille, actualise les Modifications du portefeuille
• Détermination des opérations à effectuer dans la perspective d'une crise - détermination, suivant
l'appréciation du gestionnaire, des valeurs sûres et, par conséquence, des opérations à effectuer, Modifications du
portefeuille
• Mise à jour de l'état du portefeuille - actualisation de l'état du Portefeuille après l'exécution des opérations, en
fonction des Opérations réellement effectuées
• Réactualisation des opérations à effectuer - détermination définitive des opérations à effectuer dans
Modifications du portefeuille en fonction de l'Information complémentaire obtenue.
4.1. Données d'Objectifs externes
• Capital initial - somme initialement confiée à l'activité
4.2. Données de l'Etat interne
• Modifications du portefeuille - remaniement envisagé du portefeuille
• Portefeuille - état du portefeuille
4.3. Données d'objectifs internes (buts)
• Actif disponible - valeur des titres et de l'argent cash disponible
• Cibles en cours de vérification - liste des cibles choisies pour une analyse plus approfondie
• Opérations demandées
4.4. Données d'Evolution du processus
• Information complémentaire - toute information censée améliorer la compréhension de l'évolution du marché.
• Offre du marché - caractérisation de l'offre actuelle sur le marché
• Opérations réellement effectuées - compte rendu d'exécution des opérations demandées
5. Indicateurs de gestion - Fonctions
5.1. Observations Fd
• Aucune cible suspecte n'est sélectionnée - rentabilité prévisionnelle des Cibles sélectionnées jugée
raisonnable
• Cibles suspectes - liste de cibles des Modifications du portefeuille pour lesquelles l'estimation de rentabilité est jugée
douteuse
• Cibles vedettes ont été sélectionnées - cibles des Modifications du portefeuille pour lesquelles l'estimation de
rentabilité est jugée douteuse.
Toutes les cibles pour lesquelles la rentabilité prévisionnelle dépasse 2x la
rentabilité CAC40.
• Modification du portefeuille en cas de crise - choix d'opération à effectuer sur le Portefeuille par le gestionnaire
5.2. Observations Fe
• Confirmation d'exécution - signalisation
• Etat de l'Offre disponible - faisant suite à l'analyse des informations sur le marché financier pour identifier
l'Offre du marché accesible
• Impossibilité d'exécution des ordres dans le délai requis - signalisation
• Information complémentaire disponible - signalisation
• Modifications urgentes du portefeuille - signalement au donneur d'ordres des opérations envisagées
• Opportunités de remaniement du portefeuille - suivant son appréciation de l'évolution de l'offre
• Portefeuille client - état du portefeuille communiqué au commanditaire
• Prémisse d'une crise - suivant son appréciation de l'évolution de la situation
5.3. Modifications Fd
• Actif initial - capital initial confié par le donneur d'ordre constitue l'Actif disponible
• Actualisation de la liste des cibles incertaines - inscription des cibles incertaines dans Cibles en cours de
vérification
• Actualisation de la liste des opérations demandées - Modification du portefeuille en cas de crise reportée dans
Opérations demandées
• Mise à jour de l'Actif disponible - 90% de la valeur du Portefeuille reportée dans Actif disponible
5.4. Modifications Fe
• Détermination des opérations à effectuer - le gestionnaire, suivant son appréciation et en fonction des
Opportunités de remaniement du portefeuille, actualise les Modifications du portefeuille
• Détermination des opérations à effectuer dans la perspective d'une crise - détermination, suivant
l'appréciation du gestionnaire, des valeurs sûres et, par conséquence, des opérations à effectuer, Modifications du
portefeuille
• Mise à jour de l'état du portefeuille - actualisation de l'état du Portefeuille après l'exécution des opérations, en
fonction des Opérations réellement effectuées
• Réactualisation des opérations à effectuer - détermination définitive des opérations à effectuer dans
Modifications du portefeuille en fonction de l'Information complémentaire obtenue.
DoMIS